股票基本条件 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A,万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C: 关于增加南 京 银 行为旗下部分基金销售机构并开通转换、定投业务的公告
- 发布日期：2025-06-07 22:42 点击次数：147
万家基金管理有限公司
关于增加南 京 银 行为旗下部分基金
销售机构并开通转换、定投业务的公告
根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）与南 京 银 行股份有限公司（以下简称
“南 京 银 行”）签订的销售协议，自 2025 年 5 月 26 日起，本公司旗下部分基金在南 京 银 行开通
申购、赎回、转换及定投业务。投资者可在南 京 银 行办理产品开户及申购、赎回等业务。业务
办理的具体事宜请遵从各销售机构的相关规定。
一、本次增加南 京 银 行为销售机构的基金产品如下：
基金代码 基金名称
二、开通旗下基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求，自 2025 年 5 月 26 日起本公司上述基金开通在南 京 银 行
的基金转换业务（以下简称“基金转换” ）。基金转换最低转出份额为 500 份。同一注册登记机
构下的基金之间可以互相转换， 同一基金的不同份额之间不能互相转换。 FOF 基金、QDII 基金
暂不与其他基金互相转换。
符合相关基金合同规定的所有投资者。
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成， 具
体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。 基金转换费
用由基金份额持有人承担。
(1) 基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转
出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的， 补差费率为转入基金的
申购费率和转出基金的申购费率之差额； 转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入
基金的申购费率的， 补差费为零。
(2) 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用， 赎回费最低 25%归入
转出基金资产。
三、开通基金定投业务
基金定投是指投资者通过向南 京 银 行提交申请， 约定申购周期、申购时间和申购金额， 由
各销售机构在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申
购申请的一种长期投资方式。 有关基金定投事宜公告如下：
符合相关基金合同规定的所有投资者。
基金代码 基金名称
申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户， 具体开户程序请遵循各销
售机构的相关规定。 投资者开立基金账户后即可到各销售机构申请办理相关万家开放式基金
的基金定投业务， 具体办理程序请遵循各销售机构的相关规定。
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
投资者可与南 京 银 行约定每期固定投资金额， 每期定期定额申购金额最低下限为人民币
（1）投资者应遵循相关各销售机构的规定与其约定每期扣款日期。
（2）各销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款， 若遇非基
金开放日则顺延到下一基金开放日， 并以该日为基金申购申请日。
（3）投资者需指定相关各销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
（4）扣款等其他相关事项请以各销售机构的规定为准。
同基金申购费率， 若有费率优惠活动请以各销售机构公告为准。
基金的注册登记人按照本款第（六）条规则确定的基金申购申请日（T 日）的基金份额净
值为基准计算申购份额。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自
确认成功后 1 个工作日起查询申购成交情况。
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期
定额申购业务， 可提出解除申请， 具体办理程序请遵循各销售机构的相关规定。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情：
客服电话： 95302
网址： www.njcb.com.cn
客服电话：400-888-0800
客服传真： 021-38909778
网址：www.wjasset.com
风险提示：投资者欲了解上述基金详细情况，请参看该基金的《基金合同》和《招募说明
书》，基金管理人不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利，请投资者在充分考
虑风险的情况下谨慎做出投资决策。
特此公告。
万家基金管理有限公司
